Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
TEHOL
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Nakıt Akım Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -171175.357 | % 223-247.030 | % -125-76.555 | % -404307.836 | % -72-101.106 |
Dönem Karı (Zararı) | % 2222.833.008 | % -1.440879.431 | % -107-65.645 | % 334885.885 | % 243204.036 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % 41601.558 | % 877425.870 | % -10743.587 | % 325-651.781 | % -54-153.505 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 7.385629.323 | % 2.0048.408 | % -72400 | % 371.408 | % 581.027 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % 304166.301 | % 6.79541.137 | % -33597 | % -14895 | % -261.039 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | % -100 | 64.712 | |||
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -369.149 | 0 | |||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % 1815.919 | % 13113.487 | % -1365.830 | % -2-16.078 | % -84-16.413 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | % -1000 | % -99-10.369 | -925.361 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -60159.165 | % 742396.903 | % -8547.129 | % -836318.522 | % -68-43.262 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -1000 | -34.064 | % -100 | % 0-95.880 | % 0-95.896 |
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % 110-3.258.751 | % 2.729-1.554.213 | % -175-54.939 | % -14873.179 | % 63-152.744 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | % 8.168-1.893.243 | -22.899 | % -1000 | -24.808 | |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -2.468-659.983 | % -1227.865 | % -20431.550 | % -571-30.372 | % -306.444 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -95-81.636 | % 444-1.700.879 | % 351-312.583 | % 52.889-69.236 | % -99-131 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -61.389 | ||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -21.098-312.628 | % 1.3231.489 | % -84105 | % 9639 | % 41587 |
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % -671-427.840 | % 6374.864 | % -17345.981 | % -47-62.699 | % 81-119.373 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -1000 | % 248-128.601 | % -117-36.972 | 212.604 | % -1000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 33258.503 | % -11193.947 | % 863216.935 | % 8522.539 | % -33012.210 |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 1.470 | % -1000 | % -11646 | % 0-297 | % 1-297 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -82.005 | % -100 | -27.377 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % -171175.815 | % 223-248.912 | % -125-76.997 | % -401307.283 | % -72-102.213 |
Ödenen Temettüler | |||||
Alınan Temettüler | |||||
Ödenen Faiz | |||||
Alınan Faiz | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3.469 | % -100 | -449 | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Kira Ödemeleri | |||||
Alınan Kira | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | |||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3.469 | % -100 | -449 | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | |||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 2.197-1.284.746 | % 331-55.926 | % -96-12.983 | % 1.676-317.927 | % 22-17.900 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | % -100 | -1.383 | |||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | % -100 | -38.683 | |||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 737.876 | % -100 | 34.397 | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 1.015654 | 59 | 0 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 12.609-2.023.276 | % 23-15.919 | % -96-12.983 | % 508-317.927 | % 255-52.297 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Alınan Temettüler | |||||
Ödenen Faiz | |||||
Alınan Faiz | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 2401.134.333 | % 247333.403 | % 63095.965 | % -9013.152 | % -69132.019 |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -100 | -72.997 | |||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | % -100 | -107.256 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 21734.075 | % 124604.415 | % 19269.722 | % 1.232226.510 | % -9817.010 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | % -100 | % 0-12.677 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 546.480 | % -100 | 88 | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -16.762 | % -100 | -632 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % -52-129.459 | % 56-271.012 | % 64-173.757 | % -153-106.102 | % -152201.227 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Ödenen Temettüler | |||||
Ödenen Faiz | |||||
Alınan Faiz | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -1824.944 | % 37430.446 | % 1106.428 | % -763.060 | % -7313.013 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -1824.944 | % 37430.446 | % 1106.428 | % -763.060 | % -7313.013 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % 02.976 | % 02.976 | % 5352.976 | % 0469 | % 0469 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % -2124.909 | % 25231.540 | % 2018.962 | % -752.976 | % -7411.925 |
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.