Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. logosu
TBORG
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. logo
TBORG
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
811.618.623
%
-122893.388
%
-153-3.987.717
%
47.562.988
%
4107.282.601
Dönem Karı (Zararı)
%
593.774.626
%
-7752.373.238
%
-107-351.544
%
244.960.744
%
1293.998.275
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
445.830.657
%
1544.049.299
%
-731.593.614
%
25.842.397
%
515.711.016
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
523.233.085
%
1012.129.481
%
-741.057.322
%
304.024.763
%
513.085.214
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
2872.002
%
2.01356.082
%
-922.654
%
2831.227
%
-624.357
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
501.976.382
%
1531.314.429
%
-74519.305
%
371.978.595
%
201.448.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
45-1.069.481
%
46-736.984
%
-78-503.495
%
90-2.329.993
%
116-1.226.614
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
47214.152
%
-231145.361
%
-9-111.381
%
16-121.813
%
-6-104.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
581.764.353
%
2661.116.344
%
-88304.833
%
372.456.675
%
1411.799.350
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
142-40.422
%
113-16.707
%
-94-7.836
%
101-135.749
%
43-67.476
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
28-5.183.901
%
-6-4.041.890
%
399-4.321.276
%
-9-865.787
%
-71-952.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-10-6.485.214
%
2.240-7.189.320
%
-92-307.245
%
-4-3.695.340
%
-7-3.843.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-10817.423
%
-702-209.599
%
43434.835
%
-826.517
%
-3136.842
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-109138.942
%
22-1.479.680
%
-508-1.209.467
%
25296.548
%
-120237.358
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-7-673.702
%
60-722.353
%
52-450.481
%
-47-295.753
%
20-557.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-391.421.182
%
2922.332.634
%
87595.247
%
-79317.872
%
1241.483.173
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-4396.423
%
-231169.565
%
-206-129.623
%
-687122.738
%
-343-20.897
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-42-20
%
-28-34
%
-100-48
%
-6-15.178
%
-5-16.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-90301.065
%
-2073.056.898
%
-219-2.854.494
%
392.396.809
%
-71.728.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
864.421.382
%
-1772.380.647
%
-131-3.079.205
%
139.937.355
%
2868.756.680
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
197-1.977.108
%
464-666.262
%
-93-118.229
%
108-1.653.504
%
331-793.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
1-825.651
%
4-820.997
%
10-790.283
%
6-720.863
%
3-680.485
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
197-1.977.108
%
464-666.262
%
-93-118.229
%
108-1.653.504
%
331-793.594
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
78-1.462.690
%
-709-822.647
%
-138135.070
%
-68-350.833
%
330-1.101.463
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
6975.096
%
10744.479
%
-9221.466
%
124256.037
%
0114.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
60-3.256.442
%
193-2.035.421
%
-83-694.927
%
21-3.971.165
%
83-3.288.892
Alınan Faiz
%
471.713.851
%
451.163.491
%
-73803.725
%
663.001.467
%
591.802.759
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
04.805
%
04.804
%
-994.806
%
34362.828
%
-8270.596
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-32.858.368
%
-3162.937.767
%
-68-1.359.104
%
-23-4.233.118
%
120-5.470.774
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
1921.579.746
%
9518.203.420
%
-569.358.796
%
32421.104.041
%
2574.977.076
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
3-15.289.079
%
42-14.790.545
%
-55-10.408.677
%
177-23.282.534
%
149-8.400.552
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
53-193.431
%
101-126.183
%
-72-62.628
%
-35-222.713
%
-12-342.720
Ödenen Temettüler
-2.659.647
%
-100
%
0-1.509.755
-1.509.755
Ödenen Faiz
%
66-579.221
%
41-348.925
%
-23-246.595
%
65-322.158
%
81-194.823
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
03.014.301
%
-1583.008.508
%
-275-5.211.751
%
3192.979.037
%
-154710.364
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
4-176.027
%
-671-168.568
%
-11429.526
%
-20-212.424
%
-6-265.120
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
02.838.274
%
-1552.839.940
%
-287-5.182.225
%
5212.766.613
%
-128445.244
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
09.076.919
%
09.076.919
%
09.076.919
%
09.110.742
%
09.110.743
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-510.074.939
%
24710.619.672
%
-663.064.814
%
279.076.919
%
257.151.206
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.