Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
RODRG
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
RODRG
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-1.2336.242
%
-123-551
%
-1362.443
%
-81-6.814
%
-8-35.477
Dönem Karı (Zararı)
%
-1253.653
%
42-14.848
%
5.556-10.445
%
-99-185
%
142-21.359
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
382-4.913
%
-90-1.020
%
73-9.769
%
-75-5.635
%
-30-22.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-89.613
%
610.444
%
-459.838
%
9217.861
%
259.313
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-377-157
%
-5757
%
455132
%
-10424
%
-345-637
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-152.944
%
-4683.472
%
-86-943
%
-45-6.510
%
166-11.875
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-25-2.135
%
5-2.837
%
-139-2.689
%
286.956
%
-145.433
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-517.545
%
-3215.317
%
-2.37722.657
%
-112-995
%
2348.015
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
%
01.466
%
-2821.472
%
-27-810
%
-24-1.114
%
-460-1.466
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
3871.895
%
14389
%
-118342
%
-81-1.933
%
346-10.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
11931
%
78836
%
-156470
%
-38-842
%
-12-1.348
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
%
-100
23
%
-100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-862.823
%
220.261
%
-19419.824
%
68-21.062
%
-38-12.536
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-9187
%
21205
%
-132169
%
-54-535
%
105-1.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
1-10.499
%
-2.441-10.415
%
-98445
%
-2824.900
%
2234.689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-367-53
%
-7720
%
-6786
%
-7264
%
-544284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
2879.964
%
232.573
%
-1.0202.094
%
-74-228
%
-53-866
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
%
-100
-46
%
-100
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
831
%
-100
%
-10835
%
-185-447
527
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-1.2416.285
%
-123-551
%
-1362.443
%
-81-6.814
%
-7-35.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43
%
-100
186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43
%
-100
186
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
0-95
%
2.256-95
%
-98-4
%
28-201
%
0-157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
91
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
0-95
%
0-95
%
-53-95
%
28-201
%
0-157
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Ödenen Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-73.951
%
6304.247
%
-96582
%
-2314.748
%
-3419.150
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
%
-100
%
-1526.660
%
231.365
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-75.479
5.890
%
-100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-19-1.075
-1.326
%
-100
%
-7-10.265
%
320-10.996
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
Ödenen Faiz
%
43-453
%
112-317
%
-91-149
%
35-1.647
%
61-1.219
Alınan Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
732
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
18010.098
%
193.602
%
-613.021
%
-1477.733
%
73-16.485
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
134-4.581
%
-225-1.956
%
-1181.560
%
-158-8.834
%
4715.121
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
2355.517
%
-641.646
%
-5164.581
%
-19-1.102
%
-288-1.364
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-73.467
%
-53.711
%
-503.921
%
77.790
%
-117.265
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
768.489
%
-414.827
%
908.143
%
-14.294
%
-404.326
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.