Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
KCAER
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
KCAER
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
16-1.212.578
%
-211-1.041.743
%
-61939.965
%
-5.9542.399.276
%
-83-40.983
Dönem Karı (Zararı)
%
7450.500
%
36422.822
%
198311.041
%
1.171104.262
%
-968.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
111-570.028
%
-119-270.099
%
-3.4051.436.232
%
-106-43.451
%
-237696.500
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
44363.510
%
103251.746
%
-72123.823
%
32442.292
%
48335.581
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-1000
%
2298.989
%
-82.731
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-5215.491
%
34932.401
%
-827.217
%
3739.267
%
-1228.594
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
75-584.655
%
158-334.581
%
-85-129.891
%
67-886.654
%
54-532.297
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-1000
58.712
0
%
-1000
%
-63043.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
166-618.958
%
81-232.858
%
-68-128.741
%
-20-405.729
%
-5-510.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
240-270.208
%
-227-79.482
%
-7262.432
%
-19223.144
%
109276.871
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-1000
-6.520
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
%
-100
%
1541.524.298
601.109
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-13-1.025.940
%
46-1.181.218
%
-134-807.119
%
-4742.369.742
%
-502-633.535
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1.733125.247
%
-58-7.670
%
-99-18.102
%
-21-1.721.293
%
86-2.168.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-360353.350
%
459-135.923
%
-74-24.329
%
-56-95.391
%
417-216.561
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
%
-12-412.219
%
25-470.321
%
-197-377.082
%
63389.514
%
-6238.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-134178.122
%
11-519.748
%
-133-467.549
%
2231.421.641
%
-49440.065
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-395126.011
%
-214-42.741
%
-12037.373
%
72-185.023
%
83-107.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
5.471-1.679.225
%
-65-30.143
%
-103-85.010
%
1743.180.457
%
781.160.554
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-2604.670
%
-112-2.912
%
7324.726
%
-5414.298
%
75731.128
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-18158.968
%
24194.962
%
-201157.276
%
-7-155.192
%
183-166.067
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-171119.135
%
206-166.721
%
-89-54.424
%
570-479.270
%
-80-71.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
%
-1000
1
%
-1000
%
275226.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
11-1.145.468
%
-209-1.028.495
%
-61940.154
%
3.3152.430.553
%
-15071.167
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
2.508-38.129
%
-207-1.462
%
-1381.368
%
-96-3.615
%
-4-82.170
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
146-28.982
%
657-11.786
%
-94-1.557
%
-8-27.661
%
202-29.980
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
2.508-38.129
%
-207-1.462
%
-1381.368
%
-96-3.615
%
-4-82.170
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
9-570.288
%
-83-524.645
%
137-3.160.289
%
69-1.332.681
%
-29-788.244
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.415
0
%
-1000
%
10231.271
%
1615.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
74-912.591
%
112-524.645
%
-85-247.637
%
37-1.680.507
%
120-1.224.920
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.931
%
-100
%
14.281-46.943
%
0-326
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Ödenen Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
%
-1000
%
-901-2.912.652
363.498
%
-100
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
%
-100
421.560
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
331.818
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
116521.706
%
-281241.390
%
-113-133.499
%
-6991.246
%
351.051.499
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
387.222
%
-100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-30694.439
%
-79-45.885
-218.225
%
-1000
1.607.535
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-29290.796
-47.306
%
-100
-23.738
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Ödenen Temettüler
%
-100
-282.630
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
%
75584.655
%
158334.581
%
-85129.891
%
-267886.654
%
-254-532.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-248.183
%
-100
-45.165
%
-100
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-5-1.261.160
%
-44-1.324.997
%
-214-2.353.824
%
8262.057.841
%
-139222.273
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-134-6.486
%
18819.184
%
-1146.652
%
379-47.848
%
-49-9.988
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-3-1.267.646
%
-44-1.305.813
%
-217-2.347.171
%
8472.009.993
%
-136212.285
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN3.230.424
%
NaN3.230.424
%
1653.230.424
%
01.220.431
%
01.220.428
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
21.962.778
%
1181.924.611
%
-73883.253
%
1253.230.424
%
1281.432.713
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.