Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. logosu
DMRGD
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. logo
DMRGD
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-40577.908
%
-117-25.514
%
-203150.390
%
-159-145.823
%
182248.724
Dönem Karı (Zararı)
%
18941.650
%
-7814.422
%
-6265.917
%
591175.232
%
19625.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
2291.756
%
-1.244286.455
%
-87-25.048
%
-199-194.446
%
-23195.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
4094.856
%
7967.912
%
-6237.848
%
3298.857
%
3774.929
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-158-1.055
%
151.832
%
-651.597
%
-6394.603
%
-213-853
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
1425.248
%
-302.164
%
-323.088
%
994.561
%
342.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-106-1.580
%
-59326.400
%
-114-5.353
%
-22738.607
%
359-30.453
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
-641
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-5-29.628
%
-11-31.295
%
-143-35.125
%
34682.438
%
-6818.491
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
%
-100
%
-7-3.404
%
-425-3.652
1.125
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-22-251.477
%
-392-323.494
%
-189110.941
%
-559-125.315
%
-11627.275
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
65-504.815
%
707-306.220
%
-111-37.968
%
135330.895
%
150140.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-21992.229
%
-171-77.613
%
-210108.691
%
34-98.824
%
-600-73.694
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
11540.172
%
-26518.652
%
-97-11.281
%
-819-389.620
%
11654.152
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-1626.614
%
-905-10.615
%
-971.319
%
-16652.160
%
-57-79.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
12697.839
%
-4243.255
%
-61474.147
%
-147-14.420
%
-4830.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
1754.305
%
11146.538
%
34022.040
%
-645.014
%
814.073
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
50-22.449
%
-41-14.996
%
-62-25.303
%
-20-67.355
%
-53-83.995
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
4-14.442
%
3-13.839
%
-172-13.496
%
27418.836
%
865.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-89-931
%
20-8.656
%
-119-7.207
%
9138.000
%
-519.885
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-46281.928
%
-115-22.616
%
-205151.809
%
-158-144.529
%
183248.597
Alınan Faiz
%
152.279
%
3.5341.986
%
-9955
%
53.743
%
913.577
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
29-6.299
%
231-4.883
%
-71-1.474
%
46-5.036
%
144-3.450
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
75-23.413
%
193-13.412
%
-98-4.577
%
99-268.139
%
30-134.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
0184
%
-95184
3.356
%
-100
2.210
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
74-23.597
%
71-13.596
%
-97-7.933
%
95-268.139
%
32-137.196
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-352-2.127
%
-83844
%
-1125.004
%
116-41.663
%
74-19.295
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-552.753
%
-176.081
7.289
%
-100
%
28-12.247
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
-12.315
Ödenen Faiz
%
-7-4.880
%
129-5.237
%
-92-2.285
%
316-29.348
%
363-7.048
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-23852.368
%
-125-38.082
%
-133150.817
%
-582-455.625
%
-44894.443
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
42-51.352
%
56-36.198
-23.158
%
-100
%
10-458.334
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-1011.016
%
-158-74.280
%
-128127.659
%
25-455.625
%
-18-363.891
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN253.291
%
NaN253.291
%
-75253.291
%
NaN1.023.524
%
NaN1.023.524
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
42254.307
%
-53179.011
%
50380.950
%
-62253.291
%
14659.633
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.