Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
DERIM
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
DERIM
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
47-174.667
%
-168-118.656
%
139175.032
%
-34473.140
%
-86-30.003
Dönem Karı (Zararı)
%
3030.267
%
-1223.322
%
-7226.482
%
8194.842
%
11.23952.264
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
14697.342
%
-239.546
%
4340.395
%
5328.202
%
-23518.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
531.693
%
1001.110
%
-89556
%
-194.946
%
116.071
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
%
-1000
%
-70692
%
172.273
%
-7211.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-603.954
%
1.7379.964
%
-97542
%
-1.02321.383
%
304-2.315
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-70-12.274
%
291-41.389
%
-91-10.582
%
89-119.146
%
2-63.001
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
%
-100
%
93-554
%
-58-287
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
7039.885
%
6723.414
%
-7414.038
%
4454.341
%
20837.724
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
-100
%
1.30364.960
%
2174.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
75-273.172
%
-243-156.155
%
-490109.240
%
-68-28.008
%
-53-88.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
4.340-489.045
%
-134-11.015
%
-10732.647
%
-17-489.283
%
606-588.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-82-14.934
%
83-82.718
%
-405-45.122
%
-14314.816
%
-78-34.119
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-12615.680
%
1.694-61.331
%
-9-3.419
%
-107-3.763
%
-18756.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-4.394195.191
%
-104-4.545
%
-74116.787
%
-1444.863
%
300451.325
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-115.867
%
2306.595
%
-6.6732.000
%
-101-30
%
55.207
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
50513.518
%
-622.234
%
1535.843
%
-882.309
%
50119.002
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-110551
%
-1.168-5.374
%
-84503
%
63.081
%
-1352.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
56-145.563
%
-153-93.286
%
85176.117
%
-63595.036
%
-91-17.754
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
15-28.900
%
2.217-25.152
%
-94-1.085
%
100-18.300
%
11-9.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-7-203
-219
%
-100
%
17-3.595
%
-8-3.083
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
15-28.900
%
2.217-25.152
%
-94-1.085
%
100-18.300
%
11-9.166
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
230-636
%
-58-193
%
-31-461
%
74-664
%
0-381
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
230-636
%
-58-193
%
-31-461
%
74-664
%
0-381
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-29-9.243
%
-58-13.065
%
-182-30.953
%
3637.705
%
-2227.627
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
%
-100
%
942.103
%
-838.655
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
0-40.236
%
NaN-40.236
%
97-40.236
%
71-20.433
%
46-11.933
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
%
-8-4.341
Ödenen Faiz
%
7-655
%
5-611
%
-97-584
%
24-17.829
%
102-14.329
Alınan Faiz
%
1431.648
%
18227.782
%
-719.867
%
7333.864
%
4919.574
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
40-246.042
%
-222-175.262
%
30143.618
%
-244110.181
%
-68-76.361
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-100
-85.715
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
40-246.042
%
-222-175.262
%
487143.618
%
-13224.467
%
-68-76.361
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN303.324
%
NaN303.324
%
9303.324
%
NaN278.858
%
NaN278.858
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-5557.282
%
-69128.062
%
38419.177
%
50303.324
%
365202.497
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.